銘柄選定ルール(マーク・ミネルヴィニ. 株式トレード 基本と原則)
上昇トレンドの確認方法
- 株価 が 150 日（ 30 週） と 200 日（ 40 週） の 移動平均線 を 上回っ て いる
- 150 日 移動平均線 は 200 日 移動平均線 を 上回っ て いる。
- 200日移動平均線が少なくとも一か月(望ましくは4～5カ月以上)上昇トレンドにある
- 50日移動平均線が150日と200日移動平均線を上回っている
- 現在の株価は52週安値よりも少なくとも25%高い(最も良い候補の多くは、100%、300%あるいはそれ以上上昇している)
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある(新高値に近いほどよい)
- ベース(保ち合い)を上に抜けつつあるとき、現在の株価は50日移動平均線を上回っている
マーク・ミネルヴィニ. 株式トレード 基本と原則 (Kindle の位置No.1984). パンローリング株式会社. Kindle 版.
VCPの確認方法
- ベースが形成され始めてからたった日数
- 株価の幅
- ボラティリティ収縮が起きた回数
2021/10/19
4369 トリケミカル 決算日11月下旬
損切ポイント
75日平均線を割ったら損切
取引結果
取得：3450円 100株
売却：3295円 100株
損益：-16028円
損益率：-4.6%
6264 マルマエ 決算日10/8
損切ポイント
sox指数が下落し、株価に影響が出だしたら
買値より下落したら
取引結果
取得：2177円 100株
売却：2315円 100株
損益：13381円
損益率：6.1%
2021/10/18
6976 太陽誘電 決算日11/5
銘柄スカウターのリンク
https://monex.ifis.co.jp/index.php?sa=report_zaimu&bcode=6976
150日移動平均線を割ったら損切
取引結果
取得：5899円 100株
売却：5693円 100株
損益：-20985円
損益率：-3.5%
6966 三井ハイテック 決算日9/10
銘柄スカウターのリンク
https://monex.ifis.co.jp/index.php?sa=find&ta=e&wd=6966&x=0&y=0
75日移動平均線を上抜けたら買い。
移動平均線より100円以上下落したら売り。
取得：7510円 100株
売却：7783円 100株
損益：26512円
損益率：3.5%
6967 新光電気工業 決算日10/26
銘柄スカウターのリンク
https://monex.ifis.co.jp/index.php?sa=find&ta=e&wd=6967&x=0&y=0
150日移動平均線を割ったら損切。
取得：3675円 100株
売却：3785円 100株
損益：10796円
損益率：2.9%
VCP ブレイク後の確認事項(マーク・ミネルヴィニ. 株式トレード 基本と原則)
VCPとは
ボラティリティ収縮パターン。ボラティリティと出来高が収縮した後に上にブレイクするパターン。
ブレイク後の確認事項
上にブレイク後に買いが続くか確かめる
- 最も 良い トレード とは、 ベース を 上 に ブレイク し た あと、 出来高 の 増加 を 伴い ながら 数 日間、 上昇 し 続ける こと。
テニス ボール は 持ち 続け、 卵 は 売る
- その 銘柄 が テニス ボール の よう に 跳ね上がる のか、 卵 の よう に 落ち て 割れる のかを 判断 できれ ば、 その 銘柄 を 持ち 続ける べき か、 手 仕舞う べき かが 分かる。
-
強力 な 機関投資家 によって 買い 集め が 行わ れ て いれ ば、 ほとんど の 場合、 好ましい チャート パターン から 上 放れ た あと、 数日 から 数 週間 に 起こる 最初 の 数回 の 押し は 必ず 支持 線 に ぶつかる。
ブレイク 後 の 上昇 日数 を 数える
- 上げ た 日数 が 多い ほど、 良い。 私 は ４ 日 の うち ３ 日 か、 ８ 日 の うち ６ 日 で 上昇 し て いる こと を 望む。 理想的 には、 ７ 日 か ８ 日 続け て 上げ て ほしい。
まとめ
- ブレイク 後 に 上昇 が 続く。
- 陰線（ 下げる 日 や 下げる 週） よりも、 陽線（ 上げる 日 や 上げる 週） の ほう が 多い。
- テニス ボール の 値動き。 押し の あと に 大きく 上昇 する。
- 陰線（ 下げる 日 や 下げる 週） の とき よりも、 陽線（ 上げる 日 や 上げる 週） の とき の ほう が 出来高 が 多い。
- 安く 引ける 日 よりも、 高く 引ける 日 の ほう が 多い。
ブレイク後の危険信号
ベース を 上 に ブレイク し たら、 すぐ に 20 日 移動平均線 に 気 を 付ける
- いったん 適切 な ベース を 上 に ブレイク し て 上げ 始め たら、 株価 は 20 日 移動平均線 を 上回り 続ける 必要 が ある。 私 は ブレイク 後 すぐ に、 20 日 移動平均線 を 下回っ て 引ける のを 見 たく ない。 それ が 起き たら、 悪い 兆候 だ。
出来高 を 伴っ て、 ３ 日 続け て 安値 を 切り下げ て いる とき は 要注意
- 時には ４ 日 続け て 安値 を 切り下げる こと が 必要 な 場合 も ある。 しかし、 経験則 では、 ３ 日 目 以降 に 安値 を 切り下げ 続ける ほど、 ますます 不吉 になり、 それ に 出来高 が 伴え ば いっそう 不吉 だ。
薄商い で 上げ て、 出来高 を 増やし て 下げる のは 大変 危険
- ある 銘柄 が 薄商い で 上 に ブレイク し た あと、 翌日 以降 に 大 商い で 下げ 続け たら、 それ は 本当に 危険 な 状況 だ
まとめ
- ベース から 薄商い で 上 に ブレイク し て、 大 商い で 反落 する。
- 買い支え の 動き も なく、 ３ 日 か ４ 日 続け て 安値 を 切り下げる。
- 陽線（ 上げる 日） よりも 陰線（ 下げる 日） の ほう が 多い。
- 終値 で 見 て、 上げ て 引ける 日 よりも 下げ て 引ける 日 の ほう が 多い。
- 20 日 移動平均線 を 終値 で 下回る。
- 大 商い を 伴っ て 50 日 移動平均線 を 終値 で 下回る。
- かなり の 含み益 が すべて 消える。
ルールを決める(マーク・ミネルヴィニ. 株式トレード 基本と原則)
１． 相場 が 自分 の ポジション に 逆行 し たら、 どこ で 手 仕舞う か。
２． 逆指値 に 引っかかっ て 振るい 落とさ れ た 場合、 再び 買お う と 考える ため には、 その 銘柄 に どういう 動き が 必要 か。
３． 上げ て いる うち に 売っ て、 かなり の 利益 を 確保 する ため の 基準。
４． 含み益 を 守る ため に、 下げ て いる とき の いつ 売る か。
５． 一刻 も 早く 動く 必要 が ある 破滅 的 な 状況 や 急変 に対して、 プレッシャー の 下 で どう 対応 する か。
マーク・ミネルヴィニ. 株式トレード 基本と原則 (Kindle の位置No.548-552). パンローリング株式会社. Kindle 版.
7/15 決算
4434 サーバーワークス
米アマゾン傘下のクラウド『ＡＷＳ』導入支援・保守代行の専業。運用自動化システムに強み
6866 日置電機
各種テスターなど電気測定器の中堅メーカー。電子測定器、現場測定器に注力。アジア展開強化
PER22.2倍
PBR3.32倍
既に株価は上昇している。
7808 シー・エス・ランバー
木材プレカット大手で在来、２×４工法用ともに製造。１都４県地盤。建築請負、不動産賃貸も
3期連続で営業利益が伸びている。住宅需要が高まっているので、業績が伸びることに期待。
9647 協和コンサルタンツ
建設コンサルタントの中堅。地公体向け主体。調査、設計から施工管理、情報処理まで実施
PER11.4倍
PBR0.77倍
4期連続で売上高、営業利益が伸びている。住宅需要増で業績が伸びること期待。
